دروس من تاجر المليونير الأسطوري
المحتوى
- سيرة ذاتية سريعة
- دروس التداول الخمسة
- قم بشراء الأسهم القوية فقط في السوق الصاعدة والأسهم القصيرة والضعيفة فقط في السوق الهابط
- إذا لم يكن لديك إعداد تجاري ، فلا تتداول
- تداول بأوامر وقف الخسارة ، واعرف ما هو هذا المستوى قبل أن تقوم بالتداول
- لا متوسط أسفل
- لا تتبع الكثير من الأسهم
- التداول بنجاح
جيسي ليفرمور هو رمز في عالم تداول الأسهم. أثناء تداوله في حسابه ، حقق أكثر من 100 مليون دولار خلال انهيار سوق الأسهم عام 1929. هذا يعادل مليار دولار أو أكثر بعملة اليوم ، اعتمادًا على المؤشر الذي تستخدمه ، ولم يكن صندوق تحوط ، ولم يكن يتداول بأموال الآخرين.
سيرة ذاتية سريعة
ولد جيسي ليفرمور في عام 1877 ، وعلى الرغم من أن التكنولوجيا قد تغيرت كثيرًا منذ عصره ، إلا أن كتابهكيفية تداول الأسهم ، والكتاب الذي يروي مسيرته التجارية المبكرة (تغير اسمه في الكتاب) ذكريات مخزون المشغل بواسطة Edwin Lefevre ، لا يزال يقدم الكثير من الرؤى القيمة للمتداولين.
أصبح جيسي ليفرمور في نهاية المطاف تاجرًا متأرجحًا وتاجرًا طويل المدى ، لكنه بدأ كمتداول يومي ، وهذا هو المكان الذي حقق فيه ثرواته الأولى. تم تقديم النصائح الخمس التالية بواسطة Jesse ويمكن للمتداولين اليوميين بالتأكيد استخدامها. قد يكون عمر نصيحة التداول هذه حوالي 100 عام ، لكنها ذات صلة باليوم الذي تم تصميمها فيه. فيما يلي أحد اقتباساته المعروفة:
"درس آخر تعلمته مبكرًا هو أنه لا يوجد شيء جديد في وول ستريت. لا يمكن أن يكون ذلك لأن المضاربة قديمة قدم التلال.’جيسي ليفرمور
دروس التداول الخمسة
قم بشراء الأسهم القوية فقط في السوق الصاعدة والأسهم القصيرة والضعيفة فقط في السوق الهابط
تحدث الأسواق الصاعدة والهابطة عندما ترتفع أسعار الأسهم أو تنخفض بشكل عام ، على التوالي. يتم تمثيل الأسهم ، ككل أو السوق ، بمؤشر رئيسي ، مثل S&P 500 في الولايات المتحدة ، لذلك ، عندما يكون هذا المؤشر في اتجاه صعودي ، ركز على اتخاذ صفقات طويلة في الأسهم الأقوى. عندما يكون المؤشر في اتجاه هبوطي ، ركز على إجراء صفقات قصيرة في الأسهم الأضعف.
لا يجب أن تقوم بهذه الصفقات بشكل تعسفي ؛ يجب أن تستند إلى إستراتيجية تداول سليمة. ما ورد أعلاه يساعدك على معرفة الأسهم التي يجب تداولها.
إذا لم يكن لديك إعداد تجاري ، فلا تتداول
يستغرق تطوير استراتيجية وخطة تداول وقتًا وعملًا ، ولكن بمجرد أن تصبح في موضع التنفيذ ، كل ما عليك فعله هو اتباعها. إذا لم يوفر السوق إعدادات التداول بناءً على خطة التداول الخاصة بك ، فلا يجب عليك التداول.
"لم يكن تفكيري أبدًا هو الذي جنى لي المال الوفير ، فقد كان دائمًا جالسًا."تداول بأوامر وقف الخسارة ، واعرف ما هو هذا المستوى قبل أن تقوم بالتداول
أي صفقة يمكن أن تكون خاسرة ، مهما كانت تبدو جيدة في البداية. استخدم دائمًا أمر إيقاف الخسارة ، وتأكد من أنه يخرجك من التداول إذا انخفض السهم إلى مستوى سعر وقف الخسارة. لا يهتم متداولو اليوم الناجحون بموعد الخروج. إنهم يعرفون متى وأين وكيف سيخرجون قبل أن يجروا التجارة.
لا متوسط أسفل
يتم احتساب متوسط الانخفاض عندما تضيف أموالًا إلى مركز خاسر. إذا كان لديك بالفعل مركز كامل (الحد الأقصى لحجم المركز الذي تسمح به خطة التداول الخاصة بك) ، فإن الإضافة إلى هذا المركز عندما يخسر المال يعد هفوة كبيرة في الانضباط. يمكن أن يؤدي حساب المعدل المنخفض إلى استنفاد رأس المال الخاص بك بسرعة كبيرة ، خاصة إذا تم القيام به عدة مرات ، حيث يستمر السعر في عكس اتجاهك.
"لقد حذرت من متوسط الخسائر. هذه ممارسة شائعة.سيشتري عدد كبير من الناس سهمًا ، دعنا نقول عند 50 ، وبعد يومين أو ثلاثة أيام إذا تمكنوا من شرائه بسعر 47 ، فسيتم الاستيلاء عليهم مع الرغبة في خفض المتوسط عن طريق شراء مائة سهم أخرى ، مما يجعل السعر 48.5 على الإطلاق .
بعد أن اشتريت بسعر 50 وتشعر بالقلق من خسارة ثلاث نقاط على مائة سهم ، ما هي القافية أو السبب في إضافة مائة سهم أخرى وتضاعف القلق عندما يصل السعر إلى 44؟ "
لا تتبع الكثير من الأسهم
لا تخفف من تركيزك وجهودك باتباع الكثير من الأسهم. بدلاً من ذلك ، ركز على تداول أقوى الأسهم في سوق صاعد وأضعف الأسهم في سوق هابطة. إنه يحد من عدد الأسهم التي تتداولها إلى حفنة. أي أكثر من ذلك ، ويصبح من الصعب تتبعهم جميعًا وتداولهم بشكل مناسب. كلما زاد عدد الأسهم التي تتم مراقبتها ، زاد احتمال أن تفوتك الحركات المهمة التي تنتظرها.
التداول بنجاح
كان جيسي ليفرمور متداولًا ناجحًا للغاية ، لكنه واجه أيضًا الجانب السلبي بخسارة واستعادة ثروته الكبيرة عدة مرات. ألقى باللوم في خسائره على شيئين فقط قد أغفلهما:
- لم يقم بصياغة قواعد التداول الخاصة به بشكل كامل
- لم يتبع قواعده
لا تزال هاتان المشكلتان من المحتمل أن تتسبب في تكبد المتداولين خسائر اليوم ، كما فعلوا دائمًا. كان ليفرمور من أشد المؤيدين لتطوير نظام تداول والتأكد من الالتزام به عند التداول.
لا يقدم The Balance خدمات ونصائح ضريبية أو استثمارية أو مالية. يتم تقديم المعلومات دون النظر إلى أهداف الاستثمار أو تحمل المخاطر أو الظروف المالية لأي مستثمر معين وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة من رأس المال.
الوظائف الرائعة
هل استخدام بطاقة الائتمان يجعلك تنفق المزيد من المال؟
